فصل سوم کتاب معامله گری با الگوهای جادویی کندل استیک
فصل سوم
ساختار بازار
برای دانلود یکجا و قابل پرینت این کتاب بصورت PDF و حمایت از مترجم اینجا کلیک کنید
یکی از مهمترین مهارتهایی که شما به عنوان یک معامله گر به آن نیاز دارید، توانایی خواندن ساختار بازار است؛ این یک مهارت حیاتی است که به شما امکان می دهد از استراتژی پرایس اکشن در شرایط مناسب بازار استفاده کنید. شما قصد ندارید همه ی بازارها را با یک روش ترید کنید ؛ شما باید مطالعه کنید که چگونه بازارها حرکت می کنند و معامله گران در بازار چگونه رفتار می کنند. ساختار بازار؛ مطالعه ی رفتار بازار است. و اگر بتوانید این مهارت را به دست آورید، هنگامی که چارت خود را باز میکنید، قادر به پاسخگویی به این سوالات مهم خواهید بود؛ معامله گران در حال انجام چه کاری هستند؟ چه کسی کنترل بازار را بدست دارد ,خریداران یا فروشندگان؟ زمان و مکان مناسب برای وارد شدن یا خروج از بازار چه زمانی است؟ و زمانی که باید از بازار بدور چه زمانی است؟ از طریق تجزیه و تحلیل عکس العمل قیمت ، شما سه نوع بازار؛ بازار روند دار ، بازارهای رنج و بازارهای چاپی (درهم) را تجربه خواهید کرد. در این فصل، شما یاد خواهید گرفت که چگونه هر بازار را شناسایی کنید و چگونه در آن معامله کنید.
1-بازارهای رونددار
بازارهای رونددار به سادگی با یک الگوی هایِرهای (هر قله از قله ی قبلی بالاتر) و هایرلُو (هر دره از دره های قبلی بالاتر) در یک روند صعودی و لاوِرهای (هر قله از قله های قبلی پایین تر) و لاورلُو (هر دره از دره های قبلی پایینتر) در یک روند نزولی مشخص می شوند. مثال زیر را ببینید:
همان طور که در مثال بالا می بینید، بازار در حال تولید هایر های و هایِر لو است که نشان می دهد بازار صعودی است. برای نشان دادن این که آیا این بازار صعود یا نزولی است فقط یک چشم انداز نظری از پرایس اکشن (عمل قیمت) نیاز هست تا به یک تصمیم در مورد نوع حرکت بازار برسید. در اینجا به یک نمونه از بازار نزولی نگاه کنید:
مثال بالا، یک بازار نزولی را نشان می دهد، همانطور که می بینید یک سری از لاورهای و لاورلو وجود دارد که نشان دهنده ی روند نزولی آشکار است. بازارهای رونددار به راحتی شناسایی می شوند، سعی نکنید تجزیه و تحلیل خود را پیچیده کنید، از هوش خود استفاده کنید و ببینید که بازار چه کاری انجام می دهد. اگر در حال ساختن قله های بالاتر و دره های بالاتر است ، به سادگی یک بازار با روندی صعودی است؛ برعکس، اگر در حال ساختن دره های پایینتر و قله های پایینتر است به وضوح یک بازار با روندی نزولی است.
طبق آمار، برآورد می شوند که روند ها در 30٪ از زمانها رخ می دهد، بنابراین در حالی که آنها در حال حرکت هستند، شما باید بدانید که چگونه از آنها بهترین استفاده را کنید. برای تعیین اینکه آیا بازار در حال روند است یا نه، شما باید از تایم فریم های بزرگتر مانند 4H، و تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کنید. هرگز سعی نکنید از تایم فریم های کوچکتر برای تعیین ساختار بازار استفاده کنید.
نحوه معامله در بازارهای رونددار:
اگر شما می توانید یک بازار رونددار را شناسایی کنید و اگر شما آن را یک بازار صعودی می بینید، به راحتی نیز می توانید در آن معامله کنید، در بازار صعودی شما به دنبال فرصت خرید هستید، زیرا شما باید با روند همراه شوید. و اگر بازار نزولی باشد، شما باید به یک فرصت فروش نگاه کنید. اما سوال این است که زمان مناسب برای ورود به یک بازار رونددار چه وقتی است؟
بازارهای رونددار با دو نوع حرکت مهم شناخته می شوند، اولین موج ایمپالس (موج اصلی) نامیده می شود، و دومی، ریتریسمنت (موج بازگشتی) نامیده می شود. برای درک آنچه من در مورد آن صحبت می کنم به مثال زیر نگاه کنید.
همانطور که می بینید، بازار در حال ساخت یک هایر های و هایِر لُو است که نشان دهنده ی بازاری صعودی است. این سطوح پله ای نشان می دهد که بازار صعودی است. اما همان طور که می بینید بازار دو حرکت مختلف را انجام می دهد، حرکت اول موج اصلی و دومین حرکت، یک موج اصلاحی است. معامله گران حرفه ای درک می کنند که چگونه بازارهای رونددار حرکت می کنند؛ آنها همیشه در ابتدای موج اصلی خریداری می کنند و در پایان آن سود می برند. اگر از ماهیت حرکت بازارهای رونددار آگاهی دارید، می دانید که بهترین مکان برای خرید، در ابتدای موج اصلی است، معامله گرانی که در ابتدای موج اصلاحی از بازار صعودی خرید می کنند، توسط معامله گران حرفه ای شکار می شوند و نمی فهمند چرا بازار قبل از حرکت به مسیر پیش بینی شده، حد ضرر آنها را لمس می کند.
مثال دیگری از روند نزولی را ببینید:
تصویر بالا بازاری با روند نزولی نشان را می دهد ، همانطور که می بینید بهترین تصمیم معاملاتی ، فروش در ابتدای موج اصلی است. پر واضح اگر شما سعی در فروش در موج اصلاحی کنید، توسط معامله گران حرفه ای به دام افتاده و معامله خود را از دست خواهید داد.
در حال حاضر ما می دانیم که چگونه می توان روندهای نزولی و صعودی را شناسایی کرد، و چگونه می توان بین موج اصلی و موج اصلاحی تفاوت قائل شد. دانستن این تفاوت برای شما به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن بسیار مهم است. اما مهمترین مساله این است که چگونه شروع موج اصلی را برای ورود به بازار در زمان مناسب با معامله گران حرفه ای شناسایی کرده و از افتادن به دام موج اصلاحی جلوگیری کنیم؟
برای پیش بینی موج اصلی در یک بازار رونددار، شما باید سطوح حمایت و مقاومت را مد نظر قرار دهید. سطوح حمایت و مقاومت و نحوه رسم آنها در چارت چگونه است؟
سطوح حمایت و مقاومت
نقاط حمایت و مقاومت نقاطی مشخص شده هستند که قدرت خریداران و فروشندگان در آن نقاط تعادل پیدا می کنند، آنها نقاط بازگشتی عمده در بازار هستند. سطوح حمایت و مقاومت وقتی شکل میگیرد که قیمت تغییر کند و تغییر جهت دهد، و قیمت اغلب به این سطح حمایت و مقاومت نیز احترام می گذارد، به عبارت دیگر، بازارها تمایل دارند که حرکت کنند تا زمانی که توسط این نقاط متوقف شوند. در بازارهای رونددار، حمایت و مقاومت از طریق نقاط سویینگ (چرخش) رسم می شوند, در روند صعودی، نقطه سوینگ قبلی به عنوان سطح حمایت عمل می کند و در روند نزولی نقطه سوینگ قبلی به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. برای درک بیشتر به مثال زیر توجه کنید؛
تصویر بالا نشان می دهد که چگونه نقطه سوینگ قبلی پس از شکستن به عنوان یک سطح حمایت عمل می کند.
هنگامی که بازار شروع به حرکت اصلاحی می کند، به نقطه ی سوینگ قبلی (سطح حمایت) احترام می گذارد که خود آغاز حرکت دیگری است. همانطور که می بینید، زمانی که بازار نقطه سوینگ قبلی را تست می کند (سطح حمایت) دوباره افزایش می یابد. با مشخص کردن سطوح حمایت در یک بازار صعودی، ما می توانیم پیش بینی کنیم که حرکت اصلی بعدی کی آغاز می شود. بیایید نمونه ای از بازار نزولی را ببینیم.
تصویر بالا نشان می دهد که چگونه بازار زمانی که قیمت به نقطه ی سوینگ قبلی رسید (سطح مقاومت)، به این سطوح احترام می گذارد.
خطوط روند
بازار یک موج اصلی ایجاد می کند. اگر شما متوجه شوید که قیمت در یک بازار رونددار چگونه عمل می کند، با پیش بینی دقیق زمانی می توانید بگویید که حرکت بعدی کی آغاز می شود. راه دیگری برای پیش بینیِ یک موج اصلی، کشیدن خطوط روند است. این یکی دیگر از مهارت های تکنیکی است که شما باید یاد بگیرید. اجازه بدهید ابتدا به شما توضیح دهم که خطوط روند چیست؟ اغلب زمانی که بازار در حال حرکت است، و در حال ساخت سویینگ های و سویینگ لاو است، قیمتها تمایل به احترام به سطحی خطی دارند که به عنوان یک خط روند شناخته می شود. بازار های بولیش (صعودی) تمایل به ایجاد یک سطح حمایت خطی در زیر قیمت، و بازار های بریش (نزولی) تمایل به ایجاد یک سطح مقاومت خطی در بالای قیمت دارند.
چطور خطوط روند را ترسیم کنیم؟
برای رسم یک خط روند صحیح، شما باید حداقل 2 نقطه ی سوینگ را پیدا کنید و فقط آنها را با یکدیگر متصل کنید. سطح باید روشن و واضح باشد، سعی نکنید یک خط روند را بزور رسم کنید. برای رسم خطوط روند از تایم فریم کوتاه استفاده نکنید، همیشه تایم 4 و تایم فریم های روزانه را برای یافتن خطوط روند واضح استفاده کنید.
نحوه ی ترسیم خط روند صعودی
نحوه ی ترسیم خط روند نزولی
ما سعی خواهیم کرد تا در حال حاضر در مورد چگونگی شناسایی آنها در بازارهای رونددار، تمرکز کنیم، هدف ما این است که ابتدا موج های اصلی را در یک بازار مشخص کنیم. در فصل بعد، من به شما توضیح خواهم داد که چگونه با ترکیب خطوط روند با پرایس اکشن , ستاپ های معاملاتی قرار دهیم یک مثال از چگونگی رسم خطوط روند در یک بازار نزولی را ببینید.
همانطور که می بینید بازار به خط روند احترام می گذارد، و هنگامی که قیمت به آن نزدیک می شود، بازار بازگشتی می شود و در همان مسیر ادامه می یابد. هنگامی که بازار به این ترتیب حرکت می کند، خطوط روند به ما کمک می کنند پیش بینی حرکت بعدی را با جهت آن داشته باشیم.
به مثال دیگری از بازار روند صعودی نگاه کنید.
همانطور که می بینید که بازار به خط روند احترام می گذارد و با امتداد آن به سمت راست، ما می توانیم به راحتی حرکت بعدی بازار را پیش بینی کنیم. این همه آن چیزی است که ما می توانیم در مورد بازارهای رونددار بگوییم، و من فکر می کنم که بسیار واضح و ساده است، در حال حاضر آنچه که من می خواهم شما انجام دهید این است که چارت خود را باز کنید و سعی کنید بازارهای رونددار را پیدا کنید. پیدا کردن نقاط سوینگ قبلی، (حمایت و مقاومت) و سعی کنید خطوط روند را نیز پیدا کنید. این تمرین به شما کمک خواهد کرد که درک کنید که چگونه بازارهای رونددار حرکت می کنند و به چگونگی پیش بینی نقاط ورودی با احتمال موفقیت بالا در این بازارها پی می برید.
بازار رنـج
بازارهای رِنج بازارهایی با حرکت مستقیم (افقی) هستند، آنها اغلب به عنوان بازارهای (ساید وِی- side way) نامیده می شوند. زیرا طبیعت خنثای آنها باعث می شود که به سمت افقی رانده شوند. جایی که خریداران و فروشندگان فقط بین یک محدوده ی افقی ساپورت و رزیستنسی (حمایتی و مقاومتی) در حرکتند.
مثال زیر را ببینید:
چارت فوق یک بازار رِنج را نشان می دهد، همانطور که می بینید، قیمت بین حمایت افقی و سطح مقاومتی قوی بالا و پایین می شود. تفاوت بین بازارهای رونددار و بازارهای رنج این است که بازارهای رونددار با تشکیل یک الگوی هایر های و هایِر لُو) در صورت روند صعودی، و لاورهای و لاورلُو، در مورد روند نزولی حرکت می کنند.
بازارهای رنج تمایل دارند که بین حمایت کلیدی و سطح مقاومت به طور افقی حرکت کنند. درک شما از تفاوت بین هر دو بازار به شما کمک خواهد کرد که بتوانید هر چه بهتر از استراتژی های پرایس اکشن در شرایط بازار مناسب استفاده کنید.
معامله در بازارهای رنج بسیار متفاوت با بازارهای رونددار می باشد. زیرا زمانی که بازار در حال تغییر روند است و تعادل ایجاد می کند، خریداران با فروشندگان برابر هستند و بازار در کنترل هیچ کسی نیست. این به طور کلی ادامه خواهد یافت تا زمانی که ساختارهای رنج شکسته شوند، و شرایط روند شروع به سازماندهی می کنند. بهترین گزینه های خرید و فروش در سطوح حمایت و مقاومت اصلی وجود دارد.
سه راه برای معامله در بازار های رنج وجود دارد. من نمی خواهم به جزئیات بپردازم، زیرا آنچه که من می خواهم به شما بگویم، این است که مهارت های خود را در چارتهایتان بررسی کنید و تصمیم بگیرید که آیا بازار در حال روند است یا خیر. در فصل های بعدی جزئیات بیشتری خواهم گفت و تاکتیک های معاملاتی و استراتژی هایی را که شما برای معامله در بازار های رنج و رونددار استفاده می کنید، ارائه می دهم. اگر شما نمیتوانید بین بازارهای رنج و بازارهای رونددار تفاوت ایجاد کنید، نمی دانید که چگونه از این استراتژی های پرایس اکشن استفاده کنید.
اولین راه برای معامله در بازار های رنج ، انتظار قیمت برای دستیابی به سطوح حمایت یا مقاومت است، پس شما می توانید در سطح حمایت کلیدی خرید و در سطح مقاومت کلیدی خرید کنید. مثال زیر را ببینید:
همانطور که می بینید، بازار در حال حرکت به صورت افقی است، در این صورت بهترین فرصت های خرید در سطح حمایت وجود دارد. و بهترین فرصت های فروش در سطح مقاومت رخ می دهد.
راه دوم معامله در بازار های رنج انتظار شکست از سطح حمایت و یا سطح مقاومت است . هنگامی که بازار در حال رنج است، هیچ کس نمی داند چه اتفاقی می افتد، ما نمی دانیم که چه کسی کنترل بازار را دارد، به همین دلیل است که باید به مرزها توجه کرد، اما زمانی که یکی از بازیکنان (خریداران یا فروشندگان) تصمیم می گیرد برای کنترل بازارتلاش کند، شاهد شکستن حمایت یا سطح مقاومت خواهیم بود. بریک اوت (Breakout) بدین معنی است که دوره رنج تمام شده است، و در آستانه ی شروع یک روند جدید هستیم.
مثال زیر را ببینید:
همانطور که می بینید بازار در بین سطح حمایت و مقاومت قرار دارد و ناگهان قیمت از سطح مقاومت خارج می شود، این نشان می دهد که احتمال شروع یک روند وجود دارد. بنابراین بهترین راه برای ورود پس از شکست است. مهم این است که به یاد داشته باشید که دامنه مرزهای منطقه ی رنج اغلب بیش از حد هستند، به این ترتیب توهم رخ می دهد، و می تواند بسیار فریبنده باشد، و بسیاری از معامله گرانی که فکر میکنند شکست اتفاق افتاده در معرض ضرر و زیان قرار می گیرند.
سومین راه برای معامله در بازارهای رنج این است که منتظر بماند پس از شکستن حمایت یا سطح مقاومت پولبک (بازگشت) اتفاق بیافتد . پولبک شانس دیگری برای پیوستن به روند برای معامله گرانی است که در شکست اولیه وارد نشده اند.
مثال زیر را ببینید:
همانطور که می بینید در چارت بالا، بازار در رنج قرار گرفته، قیمت با شکست سطح مقاومت نشان می دهد که دوره ی رنج پایان یافته و یک دوره ی روند شروع شده پس از شکست، بازار دوباره برای تست به سطح مقاومتی باز می گردد، این سطح مقاومت اکنون به عنوان یک سطح حمایت عمل کرده و این پولبک شانس پیوستن دوباره به بازاری که اکنون نشان می دهد ترند دار شده بشما می دهد. اما پولبک همیشه پس از هر شکست رخ نمی دهد، ولی زمانی که رخ می دهد، یک فرصت عالی با ریسک به ریوارد (نسبت خطر به پاداش) خوب را به شما هدیه می دهد. آنچه که باید به خاطر داشته باشید، این است که بازار رنج بین حمایت و سطح مقاومت به صورت افقی حرکت می کند. و به این سطوح کلیدی است که باید تمرکز کنید. شکستن سطح حمایت یا سطح مقاومت نشان می دهد که دوره ی رنج تمام شده است، بنابراین شما باید اطمینان حاصل کنید که این شکست واقعی است که بتوانید با این روند جدید با آرامش خاطر همراه شوید.
اگر شما بریک اوت را از دست دادید، منتظر پولبک بمانید. وقتی پولبک رخ می دهد، برای ورود به بازار و سوار شدن بر موج اصلی تعلل نکنید. هنگامی که شما در بازارهای رنج هستید، همیشه مطمئن شوید که بازار ارزش ترید دارد، اگر احساس می کنید مرزها (حمایت و مقاومت) را نمی شناسید. این یک نشانه ی واضح از بازار چاپی (درهم) است. در بازار فارکس، بازارهای چاپی، بازارهایی هستند که هیچ جهت مشخصی ندارند، زمانی که چارت خود را باز کنید و نویزهای زیادی می بینید حتی نمی توانید تشخیص دهید که آیا بازار در حال رنج است و یا روند. شما باید بدانید که در حال تماشای یک بازار چاپی هستید. این نوع از بازارها می تواند شما را بسیار احساسی کنند و استراتژی های معاملاتی را با کاهش عملکرد مواجه کنند. در اینگونه بازارها شما حس می کنید که استراتژی های معاملاتیتان بدرد نمی خورند. بهترین راه برای تعیین اینکه آیا یک بازار چاپی است یا خیر، فقط با بزرگنمایی بر روی چارت روزانه و دیدن چشم اندازس بزرگتر است. پس از آموزش، صرف زمان و تجربه به راحتی می توانید دریابید که آیا بازار در حال رنج است و یا بازاری چاپی است. موقعیت زیر را ببینید، اینجا یک مثال خوب از یک چارت چاپی است که ارزش معامله ندارد.
توجه داشته باشید در چارت بالا نحوه ی عمل قیمت در ناحیه مشخص شده، چاپی است و در محدوده ی تنگِ بسیار کوچکی حرکت می کند. این نشانه ای از بازار چاپی است که باید از آن دور بمانید. اگر بازار چاپی باشد، و شما همچنان به دنبال معامله هستید، در اینجا هرآنچه که دارید را از دست می دهید. زیرا بازار پس از انجام حرکت های بزرگ اغلب تثبیت می شود.
تایم فریم ها و تجزیه و تحلیل تایم فریم چندگانه
به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن، دوره ی زمانی اولیه شما 1H، 4 H و روزانه است. استراتژی های پرایس اکشن در فریم های زمانی بزرگ کار می کند، اگر شما سعی می کنید که تایم خود را در 5 دقیقه نگه دارید، سرمایه ی خود را از دست می دهید، زیرا نویزهای زیادی در تایم فریم های کوچکتر وجود دارد، در این تایم بازار سیگنال های غلط زیادی را به دلیل جنگ سخت بین خرس ها و گاو ها ایجاد می کند. علاوه بر این، هیچ یک از معامله گران پرایس اکشن موفق، بر فرایند یک تایم برای تجزیه و تحلیل چارتهای خود تمرکز نمی کنند، ممکن است شما اصطلاح تجزیه و تحلیل تایم چندگانه را شنیده باشید که آن بدین معناست از در تایم بالاتر شروع کنید تا چشم انداز کلی را بدست آورید و سپس به تایم پایینتر بروید تا بتوانید برای معامله تصمیم بگیرید. بگذارید اینگونه بگوییم که بر فرض شما می خواهید در چارت 4 H معامله کنید، ابتدا باید چارت هفتگی را ببینید و سپس چارت روزانه، اگر تجزیه و تحلیل هفتگی و چارت روزانه با چارت 4 H هماهنگ باشد، می توانید تصمیم معاملاتی خود را بگیرید. و اگر می خواهید در چارت 1H معامله کنید، ابتدا باید به چارت روزانه نگاه کنید. این یک قدم مهم برای انجام یک معامله گر پرایس اکشن است، زیرا این امر به شما در جلوگیری از ورود به ستآپ های معاملاتی با احتمال کم و خطر ناک کمک می کند و به شما اجازه می دهد تا روی سیگنال هایی با احتمال موفقیت بالا متمرکز شوید.
از طریق تجزیه و تحلیل تایم فریم چندگانه ، ما همیشه با تایم فریم زمان بزرگتر شروع می کنیم و به دنبال جمع آوری اطلاعات زیر هستیم:
مهمترین سطوح حمایت و مقاومت: این مناطق نقاط عطف در بازار را نشان می دهند، اگر بتوانید آنها را در چارت هفتگی شناسایی کنید، می دانید که وقتی قیمت در تایم چهار ساعته به آنها می رسد چه اتفاقی ممکن است بیافتد. بنابراین شما تصمیم به خرید، فروش یا نادیده گرفتن سیگنال هایی که از بازار دریافت می کنید می گیرید.
ساختار بازار: تجزیه و تحلیل هفتگی به شما کمک خواهد کرد که بازار در حال افزایش یا کاهش، یا رنج یا بازار چاپی را شناسایی کنید. به طور کلی، شما می دانید که سرمایه گذاران بزرگ چه کار می کنند. و با استفاده از استراتژی های پرایس اکشن سعی می کنید راهی پیدا کنید که راه آنها را در تایم فریم های کوچکتر دنبال کنید.
کندل قبلی: آخرین کندل در چارت هفتگی مهم است، زیرا به ما می گوید که در طول یک هفته چه اتفاقی می افتد و اطلاعات ارزشمندی در مورد حرکت بازار آینده ارائه می دهد. هنگامی که این نکات را با استفاده از چارت هفتگی شناسایی می کنید، می توانید به چارت روزانه یا چارت 4 H رفته و سعی کنید اطلاعاتی زیر را بدست آورید.
1-شرایط بازار: بازار در تایم 4 ساعته چه کاری میکند ، آیا به سمت صعودی است یا نزولی و آیا رنج است یا چاپی؟
2-مهمترین سطوح کلیدی که در 4 ساعت یا روزانه است. که می تواند مشخص کننده ی حمایت و مقاومت، مناطق عرضه و تقاضا، خطوط روند … باشد.
3-سیگنال پرایس اکشن: یک الگوی کندلی که به شما یک سیگنال برای خرید یا فروش در بازار ارائه می دهد. که می تواند یک پین بار، یک انگولفینگ یا یک اینسایدبار باشد …
اجازه بدهید با یک مثال شما را برای کمک به درک اینکه که چرا مفهوم تجزیه و تحلیل تایم فریم چندگانه در تصمیمات معاملاتی شما مهم است کمک کنم. و اینکه اگر در تحلیل های خود به زمان بندی بزرگتر نگاه نکنید، چه اتفاقی خواهد افتاد. به تصویر زیر نگاه کنید:
همانطور که می توانید در این چارت هفتگی بالا مشاهده کنید، ما دو نکته مهم را لحاظ کرده ایم که به ما در تصمیم گیری در مورد چگونگی کار روزانه کمک می کند. نکته اول این است که بازار به یک سطح مقاومت در هفته می رسد که یک نقطه ی مهم در بازار است. اطلاعات دوم در مورد بازگشت از این سطح مقاومت کلیدی است، همانطور که می توانید ببینید قیمت بلافاصله پس از آن که به این سطح رسید برگشت می کند، این نشان می دهد که فشارفروشندگان وجود دارد.
آنچه که تجزیه و تحلیل ما را تأیید می کند، شکل گیری الگوی شکست جعلی اینساید بار (در مورد شکست جعلی در آینده توضیح خواهیم داد) است. که نشان دهنده ی بازگشت بازار است. اکنون اجازه دهید به تایم فریم روزانه برویم تا ببینیم چه اتفاقی دربازار می افتد؛
در چارت روزانه، ما یک الگوی کندلی داریم که نشان دهنده ی یک سیگنال صعودی است. اگر فقط به یک تایم فریم برای تصمیم گیری در مورد معامله خود متمرکز شوید، در این بازار بای (خرید) می کنید، زیرا یک سیگنال پین بار روشن برای خرید وجود دارد. اما اگر شما چارت هفتگی را تجزیه و تحلیل کردید، می دانید که یک سطح کلیدی بسیار قدرتمند وجود دارد که بازار را متوقف می کند. بنابراین، بهتر است در صورت وجود یک سیگنال واضح به سِل (فروش) فکر کنید و نه بای، و حالا نگاهی به آنچه اتفاق افتاده است:
همانطور که می بینید، تجزیه و تحلیل تایم فریم چندگانه جواب می دهد، سیگنال الگوی کندلی پین بار کار نمی کند، زیرا سطح مقاومت هفتگی یک نقطه ی عطف قدرتمند بود که جهت بازار را تغییر داد. اگر میخواهید بر مبنای یک تایم فریم به معامله اقدام کنید، من به شدت از شما میخواهم که معامله را کنار بگذارید، زیرا شما در نهایت شما تمام حساب معاملاتی خود را از دست خواهید داد و هرگز نمی توانید به یک معامله گر موفق تبدیل شوید.
کانتر ترند یا همان معاملات معکوس روند (counter trends) نیز بسیار سودآور هستند، اما بدون تجزیه و تحلیل چندگانه ، شما خود را در دردسر بزرگی می اندازید. بگذارید مثال دیگری به شما نشان دهم که چگونه می توانید با استفاده ازترکیب پرایس اکشن و تجزیه و تحلیل چندگانه ؛ معاملات خوبی را انجام دهید.
همانطور که می توانید در چارت بالا مشاهده کنید، قیمت ها در سطح مقاومت هفته ای قرار دارند، خریداران از این سطح دو بار برگشت داده شده اند ، که نشان می دهد بازار در نقطه ی عطفی قدرتمند قرار دارد و احتمال دارد بازگشتی شود. آنچه که شما می توانید به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن انجام دهید اینست که به زمان بندی روزانه بروید تا فرصت های فروش را جستجو کنید. اگر شما می توانید نشانه های پرایس اکشن را در نزدیکی سطح مقاومت هفتگی در فریم روزانه پیدا کنید، به احتمال زیاد می توانید کار درست را انجام دهید. مثال زیر را ببینید:
چارت روزانه ی بالا تجزیه و تحلیل هفتگی ما را تایید می کند. همانطور که می بینید؛ یک سیگنال نزولی مشخص در نزدیکی سطح مقاومت هفتگی وجود دارد. پین بار از آن سطح رد شد و همچنین یک الگوی شکست جعلی ایجاد نمود. این یک نشانه روشن از تغییر روند است. ببینید چه اتفاقی افتاد:
مثال بالا نشان می دهد که کانتر ترند، (معامله ی خلاف جهت روند) اگر به خوبی بر آن تسلط داشته باشید جواب می دهد ، این یک رویکرد متضاد است که نیاز به تجربه دارد، بنابراین اگر شما یک مبتدی هستید، من به شدت توصیه می کنم که شما با روند معامله کنید. سعی کنید تا آنجا که می توانید تمرین کنید تا بر آن مسلط شوید. سپس هنگامی که شما در معامله با روند استاد شدید آنگاه می توانید به معاملات کانتر ترند وارد شوید.
رویکردهای بسیاری برای معامله در بازار و برنامه ریزی معاملاتی استفاده می شود، بیشتر این رویکردها منجر به سردرگمی بیشتر و عدم اعتماد به نتایج می شود. تجزیه و تحلیل ساده اغلب بهترین راه برای برون رفت ازین سردرگمی است، و تجزیه و تحلیل تایم فریم چندگانه یکی از ساده ترین روش هایی است که اگر می خواهید معاملاتی درست و سودمند انجام دهید من بدان توصیه می کنم. آنچه که اکنون باید انجام دهید این است که چارتهای خود را باز کنید و سعی کنید آنچه را که در این فصل آموخته اید، تمرین کنید.
سعی کنید با استفاده از این تکنیک ها روند بازار را شناسایی کنید. در ابتدا کمی گیج کننده خواهد بود، اما با برخی جابجایی زمانی و کمی دقت، می توانید جهت تعیین بازار را به آسانی مشخص کنید.
برای دانلود یکجا و قابل پرینت این کتاب بصورت PDF و حمایت از مترجم اینجا کلیک کنید
دیدگاهتان را بنویسید